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DFI WOHNEN 1

DFI WOHNEN 1

Der Fonds im Überblick

Das Beteiligungsangebot DFI Wohnen 1 geschlossene Investment GmbH & Co. KG (DFI WOHNEN 1) ist ein vollreguliertes Investmentvermögen nach dem Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB). Es lässt den Anleger am unternehmerischen Erfolg eines auf Mieterzielung und Veräußerungsgewinne ausgerichteten Immobilienportfolios teilhaben. Der DFI WOHNEN 1 investiert unmittelbar oder mittelbar über Immobiliengesellschaften überwiegend in Wohnimmobilien unter Beimischung kleinerer Gewerbeimmobilienanteile. Zum Zeitpunkt der Prospekterstellung standen die Investitionsobjekte noch nicht fest. Die Investitionskriterien und Anlagegrenzen sind in den Anlagebedingungen des DFI WOHNEN 1 verbindlich festgelegt.

Mit der Beurkundung des ersten Ankaufes Anfang Juni 2021 startete die Investitionsphase des Fonds. Die Fondsgesellschaft hält Beteiligungen an drei Immobilien-Gesellschaften. Detailinformationen zu den bereits erworbenen Vermögensgegenständen finden Sie unter dem Punkt Fondsimmobilien im Überblick. Die Investitionsphase wurde mit Beurkundung des letzten Kaufvertrages im September 2023 abgeschlossen.

Die Platzierung der Fondsanteile startete mit Auflage am 22.04.2021. Bis zum 31.12.2022 bestand Gelegenheit, Fondsanteile zu zeichnen.

Fondsgesellschaft
DFI Wohnen 1 geschlossene Investment GmbH & Co. KG
Fondstyp
Geschlossener Publikums AIF (Alternativer Investment Fonds)
Investition
Unmittelbar über die Fondsgesellschaft oder mittelbar über mehrere Immobiliengesellschaften, überwiegend in deutsche Wohnimmobilien, teilweise auch in Gewerbeimmobilien
Mindestbeteiligung
25.000 Euro zzgl. 5 % Ausgabeaufschlag; die KVG ist berechtigt, für maximal 25 % des gezeichneten Kommanditkapitals eine niedrigere Mindesteinlage in Höhe von jeweils mindestens 10.000 Euro zu akzeptieren.
Platzierungsphase
vom 22.04.2021 bis zum 31.12.2022
Kommanditkapital
rund 39,0 Millionen Euro
Fondslaufzeit
Bis zum Ende des achten vollen Geschäftsjahres nach Beendigung der Zeichnungsphase (plangemäßer Fondsexit zum 31.12.2030 mit anschließender Liquidation); die Gesellschafter können durch Gesellschafterbeschluss die Laufzeit um bis zu drei Jahre verkürzen, wenn die vorzeitige Beendigung aus wirtschaftlichen, rechtlichen oder steuerlichen Gründen sinnvoll ist.
Prognostizierter
Gesamtkapitalrückfluss
Rund 160,4 % des eingesetzten Kapitals (Kommanditeinlage zzgl. Ausgabeaufschlag)
Kapitalkontenverzinsung
aus Gewinnen vor Steuern
Maximal 5 % p. a., jeweils berechnet ab dem vierten auf die Einzahlung des zu verzinsenden Kommanditkapitals folgenden Monatsersten; darüber hinaus mindestens 50 % Überschussbeteiligung aus dem die Kapitalkontenverzinsung überschreitenden Gewinnen.
Prognostizierte laufende
Auszahlungen
(in Prozent der eingezahlten
Kommanditeinlage)
3,00 % p. a. bis zum 31.12.2023
3,25 % p. a. bis zum 31.12.2025
3,50 % p. a. bis zum 31.12.2027
3,75 % p. a. bis zum 31.12.2029
4,00 % p. a. bis zum Ende der planmäßigen Fondslaufzeit
Auszahlungstermine
31.03., 31.07., 30.11. eines jeden Jahres
Steuerliche Einkunftsart
Einkünfte aus Gewerbetrieb

Prognose der Auszahlungen und Hurdle Rate

Die Hurdle Rate ist die Verzinsung, die nach einem Verkauf der Fondsimmobilien beim Anleger als erstes erfüllt sein muss, damit das Kunde-Zuerst-Prinzip erfüllt wird. Ein Verkaufserlös muss also zuerst sicherstellen, dass der Anleger eine Verzinsung entsprechend der Hurdle Rate erhält, bevor der restliche Gewinn aus dem Verkauf im Verhältnis 50:50 zwischen Anleger und Fondsinitiator geteilt wird. Beim DFI WOHNEN 1 sind das 5 % p. a., das bedeutet, dass die während der Laufzeit ausgeschüttete Verzinsung von 3 %, 3,5 % etc. erst auf 5 % aufgefüllt werden wird, bevor der Restgewinn geteilt wird.

Regionale Verteilung der erfolgten Investitionen

BundeslandAnteil
Bayern
5,89 %
Berlin
43,80 %
NRW
36,73 %
Thüringen
13,58 %
Stand: September 2023

Beispiele für angekaufte Immobilien

Im Mai 2023 wurden für den DFI WOHNEN 1 zwei Gebäude in München erworben, im September wurde die Vollinvestition mit dem Ankauf eines weiteren Wohnhauses in Berlin erreicht.
Gagarinstraße, Gera
Bizetstraße, Berlin-Weißensee
Ritterlandweg, Berlin-Reinickendorf